风险防范
仿真交易冠军:控制风险是第一要事
作者:未知  来源:  发表时间:2008-9-18 8:24:33  点击:2422

李德林,15年的老股民,有2期货投资经历以及权证交易经验,在有关部门明确要推出股指期货的第一时间,就着手学习相关的交易规则,并多次积极参加不同单位组织的股指期货仿真交易大赛,且不断地总结经验教训。
  经过两个月的紧张激烈角赛逐,中信证券  -中信银行  ”杯股指期货仿真交易大赛圆满落下了帷幕。记者从中证期货获悉,参赛者李德林获取冠军。据介绍,此前李德林曾参加超过10多家期货公司举行的股指期货仿真交易大赛并拔得头筹。无疑,李德林的成绩绝非偶然,记者对其进行了采访。
  记者:据了解,您比较习惯于短线交易,能否给大家介绍一下您的操盘理念?
  李德林:在频繁的比赛和学习过程中,我认识到要取得成功,必须做对两件事情:第一是要快速而准确地判断大盘的涨跌方向和指数变化数量,这是期指操作的关键。第二是高效而成功的操作,把判断转变成财富,核心是制定适合自己的交易准则,并在交易过程中严格遵守。
  记者:能否谈谈您在股指期货仿真交易中具体的投资方法?
  李德林:我从1993年开始接触股票,经历了股市中的大涨大跌,学会了长期生存,但期货投资与股票交易还是有很大不同。一开始我也曾尝试把很多股票投资策略移植到期货交易中来,结果发现中长线股票投资方法和波段交易的效果并不太理想,于是根据股指期货的特点,改以短线交易为主,同时严格设立止损和止赢点并坚决贯彻执行,很少留隔夜仓,频繁交易时一天成交达二百多手,这时反而取得了较为理想的收益。
  期货投资一定要克服贪婪和恐惧心理。在中信证券-中信银行杯股指期货仿真交易大赛初期,我也曾满仓交易,也曾有被强制平仓的经历,深深领悟到期货交易保证金制度真是一把双刃剑,满仓是期货交易的一大禁忌,若被套时也一定不要恐慌,在看不清后市的时候可以采取锁仓。总之,做期货要想取得成功,一定要有一套适合自己的交易方法,我以短线交易为主——不过做短线最起码要有盘感,不值得初入门者刻意仿效——这是适合我自己的交易方法。
  记者:无论什么方式的交易,只要能赚钱,并能固定下来就是好方法。您觉得在哪些方面需要特别注意?
  李德林:这就是我前面提过的如何把准确的判断转化成财富的问题了。
  股指期货交易中,最重要就是纪律,即交易原则。交易成功的主要因素,并不在于用的是哪一套规则,而在于自律的功夫。事实上,在资本市场任何一种交易中,制定一套控制风险的安全操作策略并严格执行始终是第一要事。
  我的第一个交易原则是:生存第一。在巴菲特的投资名言中,最著名的无疑是这一条:成功的秘诀有三条:第一,尽量避免风险,保住本金;第二,尽量避免风险,保住本金;第三,坚决牢记第一、第二条。当出现妨碍这一原则的危险时,应抛弃其他一切原则。我在中信建投组织的股指期货仿真交易比赛中曾保持过连续28天没有出现失误,这就是我追求的稳定获利。
  第二个原则是:利润可以无限增长,亏损必须立即终止。在交易中,常常会出现想不到的事情让你发生亏损。而做到不出现大亏损则很简单:让亏损立即终止——10个点止损,不做任何判断猜测。
  经过在股市多年的探索,我明白了一个真理:没有必要和市场比精明,市场永远是对的。你无法控制市场的走向,所以你不需要在自己控制不了的局势中浪费时间和精力。你无须担心市场将出现怎样的变化,要担心的只是采取怎样的对策顺应市场的变化。判断对错很重要,但更重要的是,无论何时,你都必须准确及时地应对各种可能出现的情况。趋势来时,应之,随之,遇多做多,遇空做空,绝对不逆市操作。


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