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结算制度介绍
发布日期：2009-06-25 浏览量：
1、什么是结算？什么是当日结算价？
对于期货公司来说，结算是指根据交易结果和交易所有关规定对会员（期货公司）交易保证金、盈亏、手续费、交割货款及其他有关款项进行计算、划拨的业务活动。对于客户来说，结算是指根据交易结果和期货公司有关规定对客户交易保证金、盈亏、手续费、交割货款及其他有关款项进行计算、划拨的业务活动。
当日结算价是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的，以上一交易日结算价作为当日结算价。
2、什么是每日无负债结算制度？
又称逐日盯市，在每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项同时进行划转，相应增加或减少会员的结算准备金。
3、结算单的构成有哪些？
下面是结算单的格式（逐日盯市）：
金鹏期货经纪有限公司 制表时间：
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交易结算单(盯市)
客户号: 客户名:
日 期:
尊敬的投资者：
为保障保证金安全，中国期货保证金监控中心已要求所有正常经营的期货公司转发您在查询系统的用户名和密码，您可登录www.cfmmc.com中的查询系统，检查期货公司结算单信息与查询结果是否一致，如有疑问，应向期货公司询问或向公司所在地证监局反映。
资金状况
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上日结存: 浮动盈亏: 风险度:
当日存取: 客户权益: 追加保证金:
当日盈亏: 保证金占用:
当日手续费: 质押金:
当日结存: 可用资金:
成交记录
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交易日 合 约 买 卖 成交价 手 数 成交额
开 平 手续费 平仓盈亏
合计 成交量: 成交额: 手续费: 平仓盈亏:
今日结存=客户权益=昨日结存+入金-出金-手续费+今日盈亏
可用资金=客户权益-持仓保证金(资金占用)
风险度=客户权益(净资产)/持仓保证金
客户务必每日以不同方式领取结算单,若客户没有及时领到结算单或对结算单上的内容持有异议,务必于24小时内向结算部提出查询.如在此期限内不领取结算单或不及时查询,视为客户认可,所造成的一切问题由客户自负.
4、结算公式是什么？
客户权益：上日结存±出入金—手续费±平仓盈亏±持仓盯市盈亏平仓盈亏：是持仓合约上日结算价与平仓价格的差额
持仓盈亏：是持仓合约上日结算价与当日结算价的差额
保证金占用：持仓所占用的保证金
可用资金：可以开新仓的资金
风 险 度：客户权益÷保证金占用＊100％
持仓盈亏：是持仓合约上日结算价与当日结算价的差额
保证金占用：持仓所占用的保证金
可用资金：可以开新仓的资金
风 险 度：客户权益÷保证金占用＊100％
5、结算单怎样确认？
只要客户当日发生交易或者无交易却有持仓，我公司结算部都会对客户进行无负债结算。客户可在每日下午17：00左右通过“中国期货保证金监控中心网站”查询结算单，如有异议请于第二日开市前书面提出。收到保证金追加及强行平仓通知的客户请及时与我们联系。
6、怎样查询结算单？
1.通过自助委托查询、预览，或直接打印结算单。2.通过中国期货保证金监控中心查询，网址为www.cfmmc.com。
7、期货和股票的结算有什么区别？
期货是按结算价进行结算，股票是按收盘价进行结算。
8、逐日盯市与逐笔对冲的区别是什么？
|
名称 |
逐日盯市 |
逐笔对冲 | ||
|
平仓
盈亏 |
平当日仓盈亏+平历史仓盈亏 |
开仓价与平仓价之差×手数×交易单位 | ||
|
（1）平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位 |
（2）平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位 | |||
|
持仓
盈亏 |
持当日仓盈亏+持历史仓盈亏 |
| ||
|
（1）持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位 |
（2）持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位 | |||
|
浮动
盈亏 |
|
当日结算价与开仓价之差×手数×交易单位 | ||
|
当日
盈亏 |
平仓盈亏+持仓盈亏 |
平仓盈亏+浮动盈亏 | ||
|
当日
结存 |
上日结存+当日存取合计+当日盈亏－当日手续费 |
上日结存+当日存取合计+平仓盈亏－手续费 | ||
|
客户
权益 |
当日结存 |
当日结存+浮动盈亏 | ||
9、公司多久给客户邮寄一次结算单,用户如何确定？
每月月初寄送上月月结算单，客户需要亲自签名后寄回。
10、追加保证金与强行平仓的规定
一、追加保证金的条件：
（一）根据当日客户交易结算单，客户保证金充足率低于100%；
（二）盘中客户保证金充足率低于50%；
（三）其他必须追加保证金的（如期转现）。
二、强行平仓的条件
（一）向客户发送过《追加保证金通知》，客户保证金未及时到位，又未自行减仓；
（二）发生下列情形之一：
1、客户保证金低于交易所标准的；
2、持仓量超出交易所限仓规定标准的；
3、因违规受到交易所强行平仓处罚的；
4、根据交易所的紧急措施应予以强行平仓的
5、盘中保证金充足率低于50%的；
6、其他需要强行平仓的。
注：保证金充足率=客户权益/保证金占用×１００％，保证金占用均为公司收取标准。
追加保证金通知书
客户保证金催缴通知书
尊敬的客户:
经本公司以交易所当日结算价计算,您在我公司保证金账户上的资金余额已经不足,(详情请参阅我公司的客户结算单).依据双方签定的期货代理合同的约定,请您务必于下一交易日上午9时前赴本公司结算部补足上述款项,若逾时未补足保证金差额,以追加保证金失败论处,本公司将依合同之有关规定执行.一切后果由贵客户自行承担。
外地客户请将银行电汇凭证传真至我公司.
传真：010-66211315
电话：010-66211308
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强行平仓通知书
客户强制平仓通知书
尊敬的客户：
根据市场价格计算，您在我公司保证金账户中的资金余额已严重不足 ，账户保证金充足率已达到强制平仓标准，（详情请参阅我公司的客户结算单），为了保护客户及我公司利益，根据双方签订的期货代理合同及风险控制的规定，如果您未及时追加保证金到账且未采取相应平仓措施，我公司有权在不再通知您的情况下。进行强制平仓，直到您的账单客户权益足以维持您的持仓为止，强制平仓的责任和后果全部由客户承担。如果强制平仓后账面仍出现赤字，我公司将保留继续追索的权力。
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